Teori rata rata tertimbang tertimbang

Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Sebagai contoh SMA, pertimbangkan keamanan dengan harga penutupan berikut selama 15 hari: Minggu 1 (5 hari) 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari) 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari) 28, 30, 27, 29, 28 MA 10 hari akan rata-rata menutup harga untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 11 dan ambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti disebutkan sebelumnya, MAs lag tindakan harga saat ini karena mereka didasarkan pada harga masa lalu semakin lama periode MA, semakin besar lag. Jadi MA 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Panjang MA yang digunakan bergantung pada tujuan perdagangan, dengan MA yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan MA jangka panjang lebih sesuai untuk investor jangka panjang. MA 200 hari banyak diikuti oleh investor dan pedagang, dengan tembusan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. MA juga memberi sinyal perdagangan penting tersendiri, atau bila dua rata-rata melintas. MA yang sedang naik menunjukkan bahwa keamanan dalam tren naik. Sementara MA yang menurun menunjukkan bahwa tren turun. Begitu pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish. Yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA Weighted Moving Average jangka panjang Rata-rata Bergerak Rata-rata menempatkan lebih penting pada pergerakan harga baru-baru ini karena itu, Weighted Moving Average bereaksi lebih cepat terhadap harga. Perubahan dari Simple Moving Average biasa (lihat: Simple Moving Average). Contoh dasar (3 periode) tentang bagaimana Weighted Moving Average dihitung disajikan di bawah ini: Harga selama 3 hari terakhir adalah 5, 4, dan 8. Karena ada 3 periode, hari terakhir (8) mendapat Berat 3, hari kedua terakhir (4) menerima berat 2, dan hari terakhir dari 3 periode (5) mendapat bobot hanya satu. Perhitungannya adalah sebagai berikut: (3 x 8) (2 x 4) (1 x 5) 6 6.17 Nilai Rata-rata Bergerak Rata-rata 6.17 dibandingkan dengan perhitungan Rata-Rata Bergerak Sederhana sebesar 5,67. Perhatikan bagaimana kenaikan harga besar 8 yang terjadi pada hari terakhir lebih baik tercermin dalam perhitungan Weighted Moving Average. Bagan di bawah saham Wal-Mart ini menggambarkan perbedaan visual antara Average Moving Average 10 hari dan Simple Moving Average 10 hari: Sinyal beli dan jual potensial untuk indikator Weighted Moving Average dibahas secara mendalam dengan indikator Simple Moving Average (Rata-rata Tertimbang Rata-rata Tertimbang Rata-rata tertimbang paling sering dihitung berkenaan dengan frekuensi nilai dalam kumpulan data. Rata-rata tertimbang dapat dihitung dengan cara yang berbeda, namun, jika nilai tertentu dalam kumpulan data lebih penting untuk alasan selain frekuensi terjadinya. Perhitungan Rata-rata Tertimbang Investor sering menyusun posisi dalam saham selama beberapa tahun. Harga saham berubah setiap hari, sehingga sulit untuk melacak biaya berdasarkan akumulasi saham selama periode tahun-tahun yang akan datang. Jika seorang investor ingin menghitung rata-rata tertimbang dari harga saham yang dia bayar untuk saham tersebut, dia harus melipatgandakan jumlah saham yang diperoleh pada setiap harga dengan harga tersebut, menambahkan nilai tersebut dan kemudian membagi total nilai dengan jumlah saham . Misalnya, seorang investor mengakuisisi 100 saham perusahaan pada tahun 1 di 10 dan 50 saham perusahaan yang sama di tahun 2 di 40. Untuk mendapatkan rata-rata tertimbang dari harga yang harus dibayar, investor mengalikan 100 saham dengan 10 untuk Tahun 1, 50 saham oleh 40 untuk tahun 2, dan kemudian menambahkan hasilnya untuk mendapatkan nilai total 3.000. Investor membagi jumlah total saham yang dibayarkan, 3.000 dalam kasus ini, dengan jumlah saham yang diperoleh selama dua tahun, 150, untuk mendapatkan harga rata-rata tertimbang yang dibayar sebesar 20 kali. Rata-rata ini diboboti dengan jumlah saham Diperoleh pada setiap harga dan bukan hanya harga absolut. Contoh Rata-rata tertimbang Rata-rata tertimbang muncul di banyak bidang keuangan disamping harga beli saham termasuk pengembalian portofolio, akuntansi persediaan dan penilaian. Ketika sebuah dana, yang memiliki sekuritas ganda, naik 10 pada tahun ini, 10 tersebut merupakan rata-rata tertimbang pengembalian dana sehubungan dengan nilai masing-masing posisi dalam dana tersebut. Untuk akuntansi persediaan, nilai rata-rata tertimbang dari persediaan menyumbang fluktuasi harga komoditas, misalnya, sementara metode LIFO atau FIFO memberi nilai lebih pada waktu daripada nilai. Ketika mengevaluasi perusahaan untuk mengetahui apakah saham mereka benar harga, investor menggunakan biaya rata-rata tertimbang modal (WACC) untuk mendiskontokan arus kas perusahaan. WACC berbobot berdasarkan nilai pasar hutang dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan.